Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
30.06.2020 11:46


ООО «РЕГИОН Траст»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


1. Управляющая компания: ООО «РЕГИОН Траст»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00076, выдана Банк России 15.08.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 13.08.2019, N 3809
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.06.2020 1 058,10
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 26.06.2020 1 057,87
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,02
8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.06.2020 141 458 401,67
9. Стоимость чистых активов, руб., на 26.06.2020 141 428 418,43
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,02
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1
Генеральный директор      Н.А. Новикова
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы