Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 17:11


ООО "Вейл Финанс"

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Вейл Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1097746806453
1.5. ИНН эмитента: 7718788824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588; http://whalefinance.msk.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее - Облигации), ISIN код – RU000A0JUHV4;
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-36435-R от 04.02.2014 года;
2.3. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
11-й купонный период
Дата начала купонного периода: 13.03.2019г.
Дата окончания купонного периода: 11.09.2019г.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):
Общий размер процентов по одиннадцатому купонному периоду купону, подлежащих выплате по Облигациям – 119 680 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по одиннадцатому купонному периоду – 14,96 рублей (30% купонного дохода за одиннадцатый купонный период).
Прим.: выплата 70% купонного дохода за одиннадцатый купонный период осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям в 3276-й день с даты начала размещения Облигаций;
2.5. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук;
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: по одиннадцатому купону - 10.09.2019;
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено: обязательство по выплате 30% купонного дохода за одиннадцатый купонный период по Облигациям должно быть исполнено 11.09.2019;
2.9.Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента серии 01, по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
Общий размер процентов по одиннадцатому купонному периоду, выплаченный по Облигациям – 119 680 000 рублей; размер процентов, подлежащих выплате по одной Облигации по десятому купону – 14,96 рублей (30% купонного дохода за одиннадцатый купонный период).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.С. Мамонов


3.2. Дата 11.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.