Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.10.2017 17:59


ООО «УК КапиталЪ ПИФ»

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей


Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК КапиталЪ ПИФ»
1.3. Место нахождения эмитента: 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1047796009128
1.5. ИНН эмитента: 7702513045
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00636
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702513045

2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{F99ACE96-4468-493E-BE5B-6F69A4EBA4DA}.uif
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК КапиталЪ ПИФ»

1.3. Место нахождения эмитента: 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6

1.4. ОГРН эмитента: 1047796009128

1.5. ИНН эмитента: 7702513045

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00636

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7702513045

1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6

2. Содержание сообщения

Управляющая компания: ООО «Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00636

Лицензирующий орган: ФСФР РФ

Дата выдачи лицензии: 17.04.2009

Название паевого инвестиционного фонда: ЗПИФ недвижимости "Жилищная программа"

Регистрационный номер фонда: 0555-94107454

Регистрирующий орган: ФСФР России

Дата регистрации фонда: 13.07.2006

Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123100 Москва, Краснопресненская наб. д.6

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.08.2017 2143.93

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 29.09.2017 2143.10

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.04

Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2017 2207043363.51

Стоимость чистых активов, руб., на 29.09.2017 2206193710.35

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.04

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Н. Шемендюк

3.2. Дата: 29.09.2017

В связи с пересчетом стоимости чистых активов на 29.09.2017г. изменились следующие пункты сообщения:

Было:
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 29.09.2017 2143.22
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.03

Стало:
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 29.09.2017 2143.10
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.04

Было:
Стоимость чистых активов, руб., на 29.09.2017 2206318976.37
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.03

Стало:
Стоимость чистых активов, руб., на 29.09.2017 2206193710.35
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.04

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.Н. Шемендюк
3.2. Дата: 12.10.2017
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017
Москва
23.10.2017 - 24.10.2017
Саратов
25.10.2017 - 26.10.2017
Волгоград
30.10.2017 - 31.10.2017
01.11.2017 - 02.11.2017
Уфа
Все анонсы