Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.06.2018 19:00


ООО "Роял Капитал"

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о существенном факте
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Роял Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Роял Капитал»
1.3. Место нахождения эмитента 249030, Калужская область, г. Обнинск, ул. Победы, 14-37
1.4. ОГРН эмитента 1114025001309
1.5. ИНН эмитента 4025428684
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00382-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37312
http://royal-capital.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 ООО «Роял Капитал», размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-00382-R-001P-02E от 17.05.2018 г. (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-01-00382-R-001Р от 28.05.2018 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением принятым единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «Роял Капитал» «13» июня 2018 года (Приказ № 04 - Б от «13» июня 2018 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 001Р, утвержденной Решением Общего собрания участников ООО «Роял Капитал» № 14.18 от «07» мая 2018 г.

Содержание принятого решения:
«Определить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 18,00 (Восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
Установить, что размер процентной ставки со 2 (второго) по 4 (Четвертый) купонов включительно равен размеру процентной ставки первого купона.»

Иная информация:
В соответствии с п. 10.1. Программы биржевых облигаций серии 001Р, Эмитент обязан приобретать размещённые им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 4 (Четвертого) купонного периода.
Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «13» июня 2018 года

2.5.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 04 – Б от «13» июня 2018 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: с 15.06.2018 г. по 14.09.2018 г.
2 купонный период: с 14.09.2018 г. по 14.12.2018 г.
3 купонный период: с 14.12.2018 г. по 15.03.2019 г.
4 купонный период: с 15.03.2019 г. по 14.06.2019 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
1-й купонный период: 2 244 000,00 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
2-й купонный период: 2 244 000,00 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
3-й купонный период: 2 244 000,00 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.
4-й купонный период: 2 244 000,00 (Два миллиона двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:
1-й купонный период 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек;
2-й купонный период 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек;
3-й купонный период 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек;
4-й купонный период 44,88 (Сорок четыре) рубля 88 копеек.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитента:
1-й купонный период 18,00% (Восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
2-й купонный период 18,00% (Восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
3-й купонный период 18,00% (Восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
4-й купонный период 18,00% (Восемнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 14.09.2018 г.
2 купонный период: 14.12.2018 г.
3 купонный период: 15.03.2019 г.
4 купонный период: 14.06.2019 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Роял Капитал» /Д.С. Зайцев/
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы