Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.11.2014 14:08


ООО "Вейл Финанс"

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг


Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Вейл Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1097746806453
1.5. ИНН эмитента 7718788824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36435-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588, http://whalefinance.msk.ru


2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, государственный регистрационный номер 4-01-36435-R от 04 февраля 2014 года.
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Принятие уполномоченным органом лица, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, решений в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов Облигаций Эмитента.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение о приобретении облигаций по соглашению с владельцами принято 26 ноября 2014 года Директором лица, предоставившим обеспечение по облигациям Эмитента, - Частной акционерной компанией с ограниченной ответственностью «ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД»/VESPER REAL ESTATE (CYPRUS) LIMITED, ИНН 9909392062.

Оферта неопределенному кругу лиц о приобретении облигаций
Общества с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс" серии 01
26 ноября 2014 года
Настоящей офертой "ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД"/ VESPER REAL ESTATE (CYPRUS) LIMITED, место нахождения: Гладстонос, 22 квартира/офис 13, 1095, Никосия, Кипр/ Gladstonos 22, Flat/Office 13, 1095, Nicosia, Cyprus, безотзывно обязуется выкупить у любого физического или юридического лица облигации Общества с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс" неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36435-R от 04.02.2014 г. (далее также – «Облигации»), в количестве указанном в Заявлении, но на общую сумму не более 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей (далее – «Лимит Оферты»), на следующих условиях:
1. Термины и определения.
1.1. «Агент» – Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест», осуществляющее по поручению и за счет Оферента действия по приобретению Облигаций.
Место нахождения Агента: 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1.
Почтовый адрес Агента: 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д.1/2, стр.1.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000 от 18 марта 2008 г. выдана ФСФР России.
Оферент вправе заменить Агента, разместив соответствующую информацию на сайте в сети «Интернет» по адресу http://www.o1group.ru/ не позднее 9.00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения Облигаций.
1.2. «Акцептант» - Владелец Облигаций или иное должным образом уполномоченное Владельцем Облигаций лицо.
1.3. «Владелец Облигаций» – любое физическое или юридическое лицо, которому Облигации принадлежат на праве собственности.
1.4. «Дата приобретения Облигаций» – шестой рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
1.5. «Дата события» - дата, в которую Эмитентом раскрыта информация в форме сообщения о неисполнении Эмитентом любого из ниже перечисленных обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций:
1.5.1. по выплате очередного процента (купона) по облигациям Эмитента или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
1.5.2. по приобретению или погашению Облигаций Эмитента.
1.6. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс", место нахождения/почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6.
1.7. «Оферент» – "ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД"/ VESPER REAL ESTATE (CYPRUS) LIMITED, место нахождения/почтовый адрес Оферента: Гладстонос, 22 квартира/офис 13, 1095, Никосия, Кипр/ Gladstonos 22, Flat/Office 13, 1095, Nicosia, Cyprus.
1.8. «Оферта» – настоящая оферта.
1.9. «Период предъявления» – период, начинающийся в 9:00 по московскому времени Даты события и заканчивающийся в 18:00 по московскому времени тридцатого дня, следующего за Датой события.
1.10. «ФБ ММВБ» – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
1.11. «Депозитарий» или «НРД» - Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая обязательное централизованное хранение Облигаций.
1.12. «Заявление» - Заявление Акцептанта, оформляемое и направляемой Оференту в соответствии с условиями п. 3.1.1. или 3.2.1. настоящей Оферты.
2. Предмет и характер Оферты.
2.1. Настоящей Офертой Оферент предлагает Владельцам Облигаций, имеющим намерение продать Облигации, заключить договор купли-продажи Облигаций с Оферентом в соответствии с условиями настоящей Оферты.
Количество Облигаций, которое Оферент обязуется выкупить на основании настоящей Оферты, составляет 100 процентов от количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций в соответствии с данными Заявления, но не более количества, указанного в Заявлении и не более Лимита Облигаций.
В случае, если общее количество Облигаций, в отношении которых заявлены требования о выкупе на основании настоящей Оферты превышает Лимит Облигаций, Облигации выкупаются у Владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям по состоянию на последний день Периода предъявления. В этом случае не позднее третьего рабочего дня, следующего за последним днем Периода предъявления, Оферент:
2.1.1. рассчитывает коэффициент удовлетворения Заявлений, определяемый как отношение Лимита Оферты к общей номинальной стоимости всех Облигаций, указанных во всех Заявлениях, поступивших в течение Периода предъявления («Коэффициент»); при этом, в случае, если общее количество Облигаций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает Лимит Облигаций, Коэффициент признается равным 1 (Один), и
2.1.2. публикует данные о Коэффициенте на сайте в сети «Интернет» по адресу http://whalefinance.msk.ru/.
2.2. Цена приобретения одной Облигации – 100 процентов от номинальной стоимости одной Облигации (далее также – «Цена приобретения»). Оферент при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает Владельцу сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на Дату приобретения Облигаций.
2.3. Срок действия настоящей Оферты - по 30 июня 2019 года включительно. Оферта является безотзывной. Договоры, заключаемые на основании настоящей Оферты, исполняются в Дату приобретения Облигаций.
3. Порядок действий по принятию (акцепту) и последующему исполнению Оферты.
3.1. В целях реализации права на продажу Облигаций Акцептант совершает акцепт настоящей Оферты одним из следующих вариантов путем осуществления в совокупности следующих действий:
Вариант 1:
3.1.1. предъявляет Агенту Заявление за подписью Акцептанта. Заявление должно содержать следующие данные:
– вид, форму, серию Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
– полное наименование Эмитента;
– полное наименование Акцептанта;
– полное наименование Владельца Облигаций;
– наименование (код) участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого будут подаваться адресные заявка на продажу Облигаций, а также код клиента (Владельца) такого участника торгов;
– количество Облигаций, которые Акцептант намерен продать Оференту на основании настоящей Оферты (цифрами и прописью).
Заявление должно быть представлено в любой из рабочих дней Периода предъявления до 17:00 по московскому времени. Заявление предъявляется по почтовому адресу Агента.
Датой получения Заявления считается дата его получения Агентом.
3.1.2. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Акцептант подает адресную заявку на продажу указанного в Заявлении количества Облигаций через Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0.
Совокупное количество Облигаций, указанное в заявках Акцептанта, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Заявлении, умноженное на Коэффициент.
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Оферентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
3.1.3. Оферент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента сделки с Акцептантом, выполнившим оба действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты (пункт 3.1.1. и 3.1.2. Оферты). Сделки заключаются путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 3.1.2 Оферты и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
3.1.4. Обязательства Оферента по Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
3.1.5. Обязательства Акцептанта по Оферте считаются исполненными с момента поставки Облигаций Оференту (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Вариант 2:
3.1.6. предъявляет Агенту Заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления и должно содержать следующие данные:
– вид, форму, серию Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
– полное наименование Эмитента;
– полное наименование Акцептанта;
– полное наименование Владельца Облигаций;
– депозитарный код депозитария, осуществляющего учет и хранение Облигаций Акцептанта, счет депо, на которые Оферент перечисляет Облигации, раздел счета депо.
– количество Облигаций, которые Акцептант намерен продать Оференту на основании настоящей Оферты (цифрами и прописью).
Заявление должно быть представлено в любой из рабочих дней Периода предъявления до 17:00 по московскому времени. Заявление предъявляется по почтовому адресу Агента.
Датой получения Заявления считается дата его получения Агентом.
3.2.1. После представления Заявления Акцептант подает поручение депо на перевод ценных бумаг в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД и/или условиями депозитарной деятельности Агента (далее Поручение депо). Поручение депо (на бумажном носителе или с использованием системы ЭДО) передается в НРД и Агенту в соответствии с внутренним документами НРД, адресованное Оференту. Поручение депо должно быть подано не позднее 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в поручении депо, должно соответствовать количеству Облигаций, указанному в Заявлении, направленном Акцептантом, умноженному на Коэффициент.
3.2.2. Оферент обязуется в Дату приобретения Облигаций, заключить сделку с Акцептантом, выполнившим все действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты. Сделки заключаются в НРД путем подачи встречного Поручения депо к поручению Акцептанта, поданному в соответствии с настоящей Офертой и платежного поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет, указанной в Заявлении.
3.2.4. Облигации в соответствии с настоящим Вариантом 2 приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Акцептанта на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД (Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий") со всеми изменениями и дополнениями и Порядком взаимодействия НРД и Депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности НРД.
3.3. При условии надлежащего совершения всех необходимых для акцепта Оферты действий, предусмотренных пунктом 3.1. или 3.2. Оферты, договор о приобретении Облигаций признается заключенным между соответствующим Акцептантом и Оферентом на условиях настоящей Оферты в Дату приобретения Облигаций, в том числе в случае неисполнения (ненадлежащего исполнение) Оферентом обязательств согласно пункту 3.1.3. или 3.2.3. настоящей Оферты.
3.4. Акцептант обязуется передать Оференту Облигации в соответствии с условиями настоящей Оферты свободными от любого рода обременений и ограничений, в том числе, арестов, залогов, и прав третьих лиц в отношении Облигаций.
4. Прочие условия
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оферентом своих обязательств по договору, заключенному в результате акцепта Акцептантом настоящей Оферты, Акцептант Облигаций вправе по своему усмотрению:
4.1.1. Потребовать от Оферента принудительного исполнения своих обязательств, в т.ч. в судебном порядке;
4.1.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору, заключенному в результате акцепта Акцептантом настоящей Оферты, направив Оференту соответствующее письменное уведомление.
4.2. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
"ВЕСПЕР РИЭЛ ЭСТЕЙТ (КИПР) ЛИМИТЕД"/ VESPER REAL ESTATE (CYPRUS) LIMITED
Maria Stavrou / Мария Ставру, Director / Директор
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия) 26 ноября 2014 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Вейл Финанс» Д.А. Головнев
(подпись)

3.2. Дата «26» ноября 2014 г.                    М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.