Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
01.11.2016 18:05


ООО "Вейл Финанс"

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг


Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Вейл Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Вейл Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1097746806453
1.5. ИНН эмитента 7718788824
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36435-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33588, http://whalefinance.msk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 4-01-36435-R от 04.02.2014 года, ISIN код – RU000A0JUHV4 (далее – Облигации).
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Принятие уполномоченным органом "КАРВЕЙОН ЛТД"/ CARVEYON LTD, решений в отношении эмиссионных ценных бумаг Эмитента, а именно приобрести Облигации у их владельцев, направивших требование об их приобретении, в соответствии с условиями, изложенными в оферте о приобретении Облигаций, а именно:
Оферта неопределенному кругу лиц о приобретении облигаций
Общества с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс" серии 01

01 ноября 2016 года

Настоящей офертой "КАРВЕЙОН ЛТД"/ CARVEYON LTD, место нахождения: Драмас 2, 3-й этаж 1077, Никосия, Кипр / Dramas 2, 3rd floor 1077, Nicosia, Cyprus, безотзывно обязуется выкупить у любого физического или юридического лица облигации Общества с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс" неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36435-R от 04.02.2014 г. (далее также – «Облигации»), в количестве указанном в Заявлении, но на общую сумму не более 8 000 000 000 (Восьми миллиардов) рублей (далее – «Лимит Оферты»), на следующих условиях:

1. Термины и определения.

1.1. «Агент» – Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест», осуществляющее по поручению и за счет Оферента действия по приобретению Облигаций.
Место нахождения Агента: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.23, стр.1.
Почтовый адрес Агента: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д.23.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-11090-100000 от 18 марта 2008 г. выдана Банком России.
Оферент вправе заменить Агента, разместив соответствующую информацию на сайте в сети «Интернет» по адресу http://www.roninvest.ru/ не позднее 9.00 по московскому времени рабочего дня, непосредственно предшествующего Дате приобретения Облигаций.
1.2. «Акцептант» - Владелец Облигаций или иное должным образом уполномоченное Владельцем Облигаций лицо.
1.3. «Владелец Облигаций» – любое физическое или юридическое лицо, которому Облигации принадлежат на праве собственности.
1.4. «Дата приобретения Облигаций» – шестой рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
1.5. «Дата события» - дата, в которую Эмитентом раскрыта информация в форме сообщения о неисполнении Эмитентом любого из ниже перечисленных обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций:
1.5.1. по выплате очередного процента (купона) по облигациям Эмитента или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
1.5.2. по приобретению или погашению Облигаций Эмитента.
1.6. «Эмитент» – Общество с ограниченной ответственностью "Вейл Финанс", место нахождения/почтовый адрес Эмитента: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 6.
1.7. «Оферент» – "КАРВЕЙОН ЛТД"/ CARVEYON LTD, место нахождения: Драмас 2, 3-й этаж 1077, Никосия, Кипр / Dramas 2, 3rd floor 1077, Nicosia, Cyprus.
1.8. «Оферта» – настоящая оферта.
1.9. «Период предъявления» – период, начинающийся в 9:00 по московскому времени Даты события и заканчивающийся в 18:00 по московскому времени тридцатого дня, следующего за Датой события.
1.10. «ФБ ММВБ» – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».
1.11. «Депозитарий» или «НРД» - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющая обязательное централизованное хранение Облигаций.
1.12. «Заявление» - Заявление Акцептанта, оформляемое и направляемой Оференту в соответствии с условиями п. 3.1.1. или 3.2.1. настоящей Оферты.

2. Предмет и характер Оферты.

2.1. Настоящей Офертой Оферент предлагает Владельцам Облигаций, имеющим намерение продать Облигации, заключить договор купли-продажи Облигаций с Оферентом в соответствии с условиями настоящей Оферты.
Количество Облигаций, которое Оферент обязуется выкупить на основании настоящей Оферты, составляет 100 процентов от количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций в соответствии с данными Заявления, но не более количества, указанного в Заявлении и не более Лимита Оферты.
В случае, если совокупная номинальная стоимость количества Облигаций, в отношении которых заявлены требования о выкупе на основании настоящей Оферты, а также причитающийся по таким предъявленным Облигациям накопленный купонный доход (по состоянию на Дату приобретения Облигаций) превышает Лимит Оферты, Облигации выкупаются у Владельцев Облигаций пропорционально заявленным требованиям по состоянию на последний день Периода предъявления. В этом случае не позднее третьего рабочего дня, следующего за последним днем Периода предъявления, Оферент:
2.1.1. рассчитывает коэффициент удовлетворения Заявлений, определяемый как отношение Лимита Оферты к сумме общей номинальной стоимости всех Облигаций и накопленного купонного дохода по таким предъявленным Облигациям (по состоянию на Дату приобретения Облигаций), указанных во всех Заявлениях, поступивших в течение Периода предъявления («Коэффициент»), и
2.1.2. публикует данные о Коэффициенте на сайте в сети «Интернет» по адресу http://whalefinance.msk.ru/.
2.2. Цена приобретения одной Облигации – 100 процентов от номинальной стоимости одной Облигации (далее также – «Цена приобретения»). С соблюдением положений настоящей Оферты о Лимите Оферты и Коэффициенте, Оферент при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает Владельцу сумму накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на Дату приобретения Облигаций.
2.3. Срок действия настоящей Оферты - по 30 июня 2019 года включительно. Оферта является безотзывной. Договоры, заключаемые на основании настоящей Оферты, исполняются в Дату приобретения Облигаций.

3. Порядок действий по принятию (акцепту) и последующему исполнению Оферты.

3.1. В целях реализации права на продажу Облигаций Акцептант совершает акцепт настоящей Оферты одним из следующих вариантов путем осуществления в совокупности следующих действий:
Вариант 1:
3.1.1. предъявляет Агенту Заявления за подписью Акцептанта. Заявление должно содержать следующие данные:
– вид, форму, серию Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
– полное наименование Эмитента;
– полное наименование Акцептанта;
– полное наименование Владельца Облигаций;
– наименование (код) участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого будут подаваться адресные заявка на продажу Облигаций, а также код клиента (Владельца) такого участника торгов;
– количество Облигаций, которые Акцептант намерен продать Оференту на основании настоящей Оферты (цифрами и прописью).
Заявление должно быть представлено в любой из рабочих дней Периода предъявления до 17:00 по московскому времени. Заявление предъявляется по почтовому адресу Агента.
Датой получения Заявления считается дата его получения Агентом.
3.1.2. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Акцептант подает адресную заявку на продажу указанного в Заявлении количества Облигаций через Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, регулирующими его деятельность, адресованную Агенту, являющемуся участником торгов, с указанием Цены приобретения и кодом расчетов Т0.
Совокупное количество Облигаций, указанное в заявках Акцептанта, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Заявлении, умноженное на Коэффициент.
Достаточным свидетельством выставления Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Оферентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ФБ ММВБ, заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ.
3.1.3. Оферент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить через Агента сделки с Акцептантом, выполнившим оба действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты (пункт 3.1.1. и 3.1.2. Оферты). Сделки заключаются путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пунктом 3.1.2 Оферты и находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки.
3.1.4. Обязательства Оферента по Оферте считаются исполненными с момента оплаты приобретенных Облигаций Оферентом (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
3.1.5. Обязательства Акцептанта по Оферте считаются исполненными с момента поставки Облигаций Оференту (исполнение условия «поставка против платежа») в соответствии с «Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Вариант 2:

3.2.1. предъявляет Агенту Заявление за подписью Акцептанта. Заявление может быть принято в любой рабочий день исключительно в течение Периода предъявления и должно содержать следующие данные:
– вид, форму, серию Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
– полное наименование Эмитента;
– полное наименование Акцептанта;
– полное наименование Владельца Облигаций;
– депозитарный код депозитария, осуществляющего учет и хранение Облигаций Акцептанта, счет депо, на которые Оферент перечисляет Облигации, раздел счета депо.
– количество Облигаций, которые Акцептант намерен продать Оференту на основании настоящей Оферты (цифрами и прописью).
Заявление должно быть представлено в любой из рабочих дней Периода предъявления до 17:00 по московскому времени. Заявление предъявляется по почтовому адресу Агента.
Датой получения Заявления считается дата его получения Агентом.
3.2.2. После представления Заявления Акцептант подает поручение депо на перевод ценных бумаг в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НКО АО НРД и/или условиями депозитарной деятельности Агента (далее Поручение депо). Поручение депо (на бумажном носителе или с использованием системы ЭДО) передается в НРД и Агенту в соответствии с внутренним документами НРД, адресованное Оференту. Поручение депо должно быть подано не позднее 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в поручении депо, должно соответствовать количеству Облигаций, указанному в Заявлении, направленном Акцептантом, умноженному на Коэффициент.
3.2.3. Оферент обязуется в Дату приобретения Облигаций, заключить сделку с Акцептантом, выполнившим все действия, необходимые для акцепта настоящей Оферты. Сделки заключаются в НРД путем подачи встречного Поручения депо к поручению Акцептанта, поданному в соответствии с настоящей Офертой и платежного поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет, указанной в Заявлении.
3.2.4. Облигации в соответствии с настоящим Вариантом 2 приобретаются Оферентом в Дату приобретения у Акцептанта на внебиржевом рынке на условиях «поставка против платежа» (переводы ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам), как это предусмотрено Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД (Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий") со всеми изменениями и дополнениями и Порядком взаимодействия НРД и Депонентов при реализации условий осуществления депозитарной деятельности НРД.
3.3. При условии надлежащего совершения всех необходимых для акцепта Оферты действий, предусмотренных пунктом 3.1. или 3.2. Оферты, договор о приобретении Облигаций признается заключенным между соответствующим Акцептантом и Оферентом на условиях настоящей Оферты в Дату приобретения Облигаций, в том числе в случае неисполнения (ненадлежащего исполнение) Оферентом обязательств согласно пункту 3.1.3. или 3.2.3. настоящей Оферты.
3.4. Акцептант обязуется передать Оференту Облигации в соответствии с условиями настоящей Оферты свободными от любого рода обременений и ограничений, в том числе, арестов, залогов, и прав третьих лиц в отношении Облигаций.

4. Прочие условия

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Оферентом своих обязательств по договору, заключенному в результате акцепта Акцептантом настоящей Оферты, Акцептант Облигаций вправе по своему усмотрению:
4.1.1. Потребовать от Оферента принудительного исполнения своих обязательств, в т.ч. в судебном порядке;
4.1.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по договору, заключенному в результате акцепта Акцептантом настоящей Оферты, направив Оференту соответствующее письменное уведомление.
4.2. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

"КАРВЕЙОН ЛТД"/ CARVEYON LTD

Jevgenija Trimailova / Евгения Тримаилова
Director / Директор

2.3. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 01.11.2016
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.С. Мамонов
ООО «Вейл Финанс» (подпись)
3.2. Дата « 01 » ноября 20 16 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.