Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
09.10.2019 16:49


ООО «ТКК»

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ТКК»

1.3. Место нахождения эмитента Г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента 1136952000888
1.5. ИНН эмитента 6952036026
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36523-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36423
https://www.tkk-lrt.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
09.10.2019 г.

2. Содержание сообщения
о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя класса «Б», ISIN RU000A0JWU23 (далее - Облигации).

2.2. государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-02-36523-R от 15.09.2016

2.3. орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган - Директор эмитента

2.4. дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
«22» сентября 2016 г. – Приказом Директора определен порядок определения процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонному периоду (i=2, 3, 4, 5).
«09» октября 2019 г. - Приказом Директора произведено начисление процентной ставки по четвертому купонному периоду во исполнение Приказа Директора от «22» сентября 2016 г.

2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ от «22» сентября 2016 г. об определении порядок определения процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонному периоду (i=2, 3, 4, 5).
Приказ Директора «09» октября 2019 г. согласно которому произведено начисление процентной ставки по четвертому купонному периоду во исполнение Приказа Директора от «22» сентября 2016 г.

2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Четвертый купонный период:
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 1110-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (12.10.2019).
Датой окончания купонного периода четвертого купона выпуска является 1475-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.10.2020).

2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента: 164 307 834,46 рублей по Облигациям за четвертый купонный период.
размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов - 81,62 рубля на 1 Облигацию за четвертый купонный период.

размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: процентная ставка по одной облигации четвертого купонного периода - 8,162% годовых.
2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Облигациям за четвертый купонный период выплачивается в дату окончания четвертого купонного периода - 1475-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска (11.10.2020).


3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКК» С.А.Окутин
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 09 ” октября 20 19 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы