Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
24.07.2019 13:57


ГУП "ЖКХ РС(Я)"

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ГУП "ЖКХ РС(Я)"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Кирова, 18, Бизнес-центр, блок «А».
1.4. ОГРН эмитента: 1031402044145
1.5. ИНН эмитента: 1435133520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 26004-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33834; http://www.jkhsakha.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, размещаемые путем открытой подписки, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-26004-R от 09.04.2019 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: решение о порядке определения размеров процентных ставок по второму – двенадцатому купонным периодам по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» 24.07.2019.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 24.07.2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: решение о порядке определения размеров процентных ставок по второму – двенадцатому купонным периодам по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» 24.07.2019 (Приказ от 24.07.2019 г. № _____) 655-п)

2.6. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: Второй купонный период: дата начала - 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; третий купонный период: дата начала - 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; четвертый купонный период: дата начала - 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; пятый купонный период: дата начала - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; шестой купонный период: дата начала - 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; седьмой купонный период: дата начала - 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; восьмой купонный период: дата начала - 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; девятый купонный период: дата начала – 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; десятый купонный период: дата начала – 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; одиннадцатый купонный период: дата начала – 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций; двенадцатый купонный период: дата начала – 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, дата окончания – 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: В соответствии с приказом Генерального директора Государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» 24.07.2019 (Приказ от 24.07.2019 г. № 655-п_____) процентные ставки по второму – двенадцатому купонным периодам по Биржевым облигациям равны процентной ставке по первому купонному периоду по Биржевым облигациям.
В соответствии с п.9.3 Решения о выпуске расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле:
КДi = Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365*100%), где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в российских рублях;
Nom – номинальная стоимость / непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер соответствующего купонного периода.
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода: за второй купонный период - в 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за третий - в 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за четвертый - в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за пятый – в 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за шестой – в 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за седьмой – в 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за восьмой купонный период – в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за девятый – 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за десятый – 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за одиннадцатый – 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций, за двенадцатый – 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Чикачев


3.2. Дата 24.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.