Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.01.2019 17:45


ООО УК «Пенсионные накопления»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


1. Управляющая компания: ООО УК «Пенсионные накопления»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00704, выдана Банк России 10.03.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытым паевым инвестиционным фондом облигаций «Рублевые облигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 10.02.2015, N 2940
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123317, город Москва
Пресненская набережная, дом 10
Телефон +7 (495) 783-47-99
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.01.2019 1546,34
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.01.2019 1544,34
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,13
8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.01.2019 22681159419,05
9. Стоимость чистых активов, руб., на 09.01.2019 22713174506,50
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,14
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10
Генеральный директор      В.Т. Ярош
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.