18.07.2016 12:18


ООО «РГС Недвижимость»

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РГС Недвижимость»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 4
1.4. ОГРН эмитента 1037714038416
1.5. ИНН эмитента 7714311519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36440-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214, www.RGS-N.ru.

2. Содержание сообщения
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JW373.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-02-36440-R-001P, дата его присвоения 18.01.2016 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор.
Процентная ставка по второму купону по Биржевым облигациям установлена единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором - в размере 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых, что составляет 62,33 руб. (Шестьдесят два рубля 33 коп.) в расчете на одну Биржевую облигацию.
Эмитент обязуется обеспечить приобретение ООО «РГС Недвижимость» Биржевых облигаций в дату их приобретения – 4 (Четвертый) рабочий день третьего купонного периода – по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней второго купонного периода в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Общее количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-П02 – до 3 000 000 (Три миллионов) штук.
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 18 июля 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 15-П/16 от 18 июля 2016 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Эмитентом начислены доходы за второй купонный период Биржевых облигаций.
Дата начала второго купонного периода – 26 июля 2016 года;
Дата окончания второго купонного периода –24 января 2017 года.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Второй купонный период
общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Биржевым облигациям: 186 990 000,00 (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей 00 коп.
размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Биржевой облигации: 62.33 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки (12,50% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Дата окончания второго купонного периода – 24 января 2017 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «РГС Недвижимость» А.В. Попов
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” июля 20 16 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены