23.06.2016 16:52


ООО «РГС Недвижимость»

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о существенном факте
о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «РГС Недвижимость»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1037714038416
1.5. ИНН эмитента: 7714311519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36440-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214; http://www.rgs-n.ru


2. Содержание сообщения
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации).
Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36440-R-001P-02E от 01.10.2015 г.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-04-36440-R-001P от 18.03.2016 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: процентная ставка по второму, третьему, четвертому купонам по Биржевым облигациям установлена равной процентной ставке по первому купону по Биржевым облигациям уполномоченным лицом, действующим по Доверенности от 20.06.2016 г.
ООО «РГС Недвижимость» (далее – «Эмитент») обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней четвертого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных в соответствии с Программой биржевых облигаций (идентификационный номер 4-36440-R-001P-02E от 01.10.2015 г.).
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «23» июня 2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ №206П от «23» июня 2016 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
второй купонный период; дата начала купонного периода - «26» сентября 2016 г., дата окончания купонного периода - «26» декабря 2016 г.;
третий купонный период; дата начала купонного периода - «26» декабря 2016 г., дата окончания купонного периода - «27» марта 2017 г.;
четвертый купонный период; дата начала купонного периода - «27» марта 2017 г., дата окончания купонного периода - «26» июня 2017 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
общий размер купонного дохода, начисленного (подлежащего выплате) по Биржевым облигациям составляет:
- за второй купонный период: 93 480 000 (Девяносто три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей;
- за третий купонный период: 93 480 000 (Девяносто три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей;
- за четвертый купонный период: 93 480 000 (Девяносто три миллиона четыреста восемьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
размер купонного дохода, начисленного (подлежащего выплате) за каждый купонный период, в расчете на одну Биржевую облигацию, составляет:
- за второй купонный период: 31,16 руб. (Тридцать один рубль 16 коп.);
- за третий купонный период: 31,16 руб. (Тридцать один рубль 16 коп.);
- за четвертый купонный период: 31,16 руб. (Тридцать один рубль 16 коп.).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
в дату окончания второго купонного периода - «26» декабря 2016 г.
в дату окончания третьего купонного периода - «27» марта 2017 г.
в дату окончания четвертого купонного периода - «26» июня 2017 г.

3. Подпись
3.1. По Доверенности от 20.06.2016 г. Дёминов А.М.
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ” июня 20 16 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены