16.06.2017 18:23


ООО «РГС Недвижимость»

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о существенном факте о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РГС Недвижимость»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119017, город Москва, улица Большая Ордынка, дом 40, строение 4
1.4. ОГРН эмитента 1037714038416
1.5. ИНН эмитента 7714311519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36440-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214, www.RGS-N.ru.

2. Содержание сообщения
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П04, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWLR0.
Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-36440-R-001P-02E от 01.10.2015 г.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-04-36440-R-001Р, дата его присвоения 18.03.2016 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор.
Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней восьмого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных в соответствии с Программой биржевых облигаций (идентификационный номер 4-36440-R-001P-02E от 01.10.2015г.)
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 16 июня 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 8-П/17 от 16 июня 2017 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: доходы по эмиссионным ценным бумагам не выплачиваются. Эмитентом начислены доходы за пятый, шестой, седьмой, восьмой купонные периоды Облигаций.
Дата начала пятого купонного периода – 26 июня 2017года;
Дата окончания пятого купонного периода – 25 сентября 2017года;

Дата начала шестого купонного периода – 25 сентября 2017года;
Дата окончания шестого купонного периода – 25 декабря 2017года;

Дата начала седьмого купонного периода – 25 декабря 2017года;
Дата окончания седьмого купонного периода – 26 марта 2018года;

Дата начала восьмого купонного периода – 26 марта 2018года;
Дата окончания восьмого купонного периода – 25 июня 2018года;

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Пятый купонный период
общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 61 336 000,00 (Шестьдесят один миллион триста тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп.
размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 29,92 (двадцать девять) рублей 92 копейки (12 % годовых).

Шестой купонный период
общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 61 336 000,00 (Шестьдесят один миллион триста тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп.
размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 29,92 (двадцать девять) рублей 92 копейки (12 % годовых).

Седьмой купонный период
общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 61 336 000,00 (Шестьдесят один миллион триста тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп.
размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 29,92 (двадцать девять) рублей 92 копейки (12 % годовых).

Восьмой купонный период
общий размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по Облигациям: 61 336 000,00 (Шестьдесят один миллион триста тридцать шесть тысяч) рублей 00 коп.
размер процентов, начисленных (подлежащих выплате) по одной Облигации: 29,92 (двадцать девять) рублей 92 копейки (12 % годовых).

2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Дата окончания пятого купонного периода – 25 сентября 2017 года,
Дата окончания шестого купонного периода - 25 декабря 2017 года,
Дата окончания седьмого купонного периода - 26 марта 2018 года,
Дата окончания восьмого купонного периода - 25 июня 2018 года;

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «РГС Недвижимость» А.В. Попов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” июня 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены