23.08.2017 19:21


ООО «РГС Недвижимость»

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «РГС Недвижимость»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1037714038416
1.5. ИНН эмитента: 7714311519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36440-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214; http://www.RGS-N.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-03-36440-R-001P от 19.02.2016 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Процентная ставка по седьмому и восьмому купонам установлена единоличным исполнительным органом управления – Генеральным директором ООО «РГС Недвижимость» в размере 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процентов) годовых.
Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней восьмого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных в соответствии с Программой биржевых облигаций (идентификационный номер 4-36440-R-001P-02E от 01.10.2015 г.).
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «23» августа 2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора № 12-П/17 от «23» августа 2017 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
седьмой купонный период: дата начала купонного периода - 31 августа 2017 г., дата окончания купонного периода – 30 ноября 2017 г.;
восьмой купонный период: дата начала купонного периода - 30 ноября 2017 г., дата окончания купонного периода - 01 марта 2018 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):
общий размер купонного дохода, начисленного (подлежащего выплате) по Биржевым облигациям составляет:
- за седьмой купонный период: 61 080 000 (Шестьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей;
- за восьмой купонный период: 61 080 000 (Шестьдесят один миллион восемьдесят тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
размер купонного дохода, начисленного (подлежащего выплате) за каждый купонный период, в расчете на одну Биржевую облигацию, составляет:
- за седьмой купонный период: 30,54 руб. (Тридцать руб. 54 коп.);
- за восьмой купонный период: 30,54 руб. (Тридцать руб. 54 коп.).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в дату окончания седьмого купонного периода - 30 ноября 2017 г.;
в дату окончания восьмого купонного периода - 01 марта 2018 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Богданов


3.2. Дата 23.08.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены