15.08.2019 15:48


ООО ИК «Фридом Финанс»

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК «Фридом Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02
1.4. ОГРН эмитента: 1107746963785
1.5. ИНН эмитента: 7705934210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00430-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска – 4B02-01-00430-R от 30.01.2019. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1003N7 (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-00430-R от 30.01.2019

2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период
дата начала купонного периода - 14.02.2019
дата окончания купонного периода - 15.08.2019

2.4. общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):
За 1-й купонный период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям эмитента: 29 920 000 (двадцать девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек
Размер процентов, подлежавших выплате по одной Биржевой облигации эмитента: 59 (Пятьдесят девять) рублей 84 копейки.

2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 500 000 (пятьсот тысяч) штук.

2.6. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства в российских рублях в безналичном порядке.

2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.08.2019

2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено: 15.08.2019

2.9. общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
За 1-й купонный период: 29 920 000 (двадцать девять миллионов девятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

2.10. в случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме:
Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Р. Турлов


3.2. Дата 15.08.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2019 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены