21.01.2020 12:33


ООО ИК «Фридом Финанс»

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК «Фридом Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02
1.4. ОГРН эмитента: 1107746963785
1.5. ИНН эмитента: 7705934210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00430-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2020

2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии П01-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии П01, идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00430-R-001P-02E от 16.10.2019, присвоенный ПАО Московская Биржа, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019, присвоенный ПАО Московская Биржа, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»)

2.2. идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019

2.3. орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.
Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ООО ИК «Фридом Финанс».

Содержание принятого решения:
1. Установить процентную ставку купона Биржевых облигаций на 1 (первый) купонный период в размере 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США двадцать один цент) на 1 (одну) Биржевую облигацию.
2. Установить процентные ставки купона Биржевых облигаций на 2 (второй), 3 (третий), 4 (четвертый), 5 (пятый), 6 (шестой), 7 (седьмой), 8 (восьмой), 9 (девятый), 10 (десятый), 11 (одиннадцатый), 12 (двенадцатый) купонные периоды, равные процентной ставке купона на 1 (первый) купонный период Биржевых облигаций.

2.4. дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
21.01.2020

2.5. дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Приказ № 21012020-02 от 21.01.2020

2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента;
№ купонного периода Дата начала купонного периода Дата окончания купонного периода
1-й купонный период: с 28.01.2020 по 28.04.2020.
2-й купонный период: с 28.04.2020 по 28.07.2020.
3-й купонный период: с 28.07.2020 по 27.10.2020.
4-й купонный период: с 27.10.2020 по 26.01.2021.
5-й купонный период: с 26.01.2021 по 27.04.2021.
6-й купонный период: с 27.04.2021 по 27.07.2021.
7-й купонный период: с 27.07.2021 по 26.10.2021.
8-й купонный период: с 26.10.2021 по 25.01.2022.
9-й купонный период: с 25.01.2022 по 26.04.2022.
10-й купонный период: с 26.04.2022 по 26.07.2022.
11-й купонный период: с 26.07.2022 по 25.10.2022.
12-й купонный период: с 25.10.2022 по 24.01.2023.

2.7. общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
1-й купонный период: 648 400,00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста) долларов США 00 центов.
2-й купонный период: 648 400,00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста) долларов США 00 центов.
3-й купонный период: 648 400,00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста) долларов США 00 центов.
4-й купонный период: 648 400,00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста) долларов США 00 центов.
5-й купонный период: 648 400,00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста) долларов США 00 центов.
6-й купонный период: 648 400,00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста) долларов США 00 центов.
7-й купонный период: 648 400,00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста) долларов США 00 центов.
8-й купонный период: 648 400,00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста) долларов США 00 центов.
9-й купонный период: 648 400,00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста) долларов США 00 центов.
10-й купонный период: 648 400,00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста) долларов США 00 центов.
11-й купонный период: 648 400,00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста) долларов США 00 центов.
12-й купонный период: 648 400,00 (шестьсот сорок восемь тысяч четыреста) долларов США 00 центов.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:
1-й купонный период: 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США 21 цент)
2-й купонный период: 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США 21 цент)
3-й купонный период: 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США 21 цент)
4-й купонный период: 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США 21 цент)
5-й купонный период: 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США 21 цент)
6-й купонный период: 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США 21 цент)
7-й купонный период: 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США 21 цент)
8-й купонный период: 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США 21 цент)
9-й купонный период: 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США 21 цент)
10-й купонный период: 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США 21 цент)
11-й купонный период: 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США 21 цент)
12-й купонный период: 16,21 долларов США (шестнадцать долларов США 21 цент)

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитента:
1-й купонный период: 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
2-й купонный период: 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
3-й купонный период: 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
4-й купонный период: 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
5-й купонный период: 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
6-й купонный период: 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
7-й купонный период: 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
8-й купонный период: 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
9-й купонный период: 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
10-й купонный период: 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
11-й купонный период: 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
12-й купонный период: 6,50% (шесть целых пятьдесят сотых) процентов годовых.

2.8. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в долларах США в безналичном порядке.

2.9. дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
Не применимо

2.10. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.
1-й купонный период: дата окончания 1-го (первого) купонного периода - 28.04.2020.
2-й купонный период: дата окончания 2-го (второго) купонного периода - 28.07.2020.
3-й купонный период: дата окончания 3-го (третьего) купонного периода - 27.10.2020.
4-й купонный период: дата окончания 4-го (четвертого) купонного периода - 26.01.2021.
5-й купонный период: дата окончания 5-го (пятого) купонного периода - 27.04.2021.
6-й купонный период: дата окончания 6-го (шестого) купонного периода - 27.07.2021.
7-й купонный период: дата окончания 7-го (седьмого) купонного периода - 26.10.2021.
8-й купонный период: дата окончания 8-го (восьмого) купонного периода - 25.01.2022.
9-й купонный период: дата окончания 9-го (девятого) купонного периода - 26.04.2022.
10-й купонный период: дата окончания 10-го (десятого) купонного периода - 26.07.2022.
11-й купонный период: дата окончания 11-го (одиннадцатого) купонного периода - 25.10.2022.
12-й купонный период: дата окончания 12-го (двенадцатого) купонного периода - 24.01.2023.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Р. Турлов


3.2. Дата 21.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены