18.07.2017 09:30


ООО «РГС Недвижимость»

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «РГС Недвижимость»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1037714038416
1.5. ИНН эмитента: 7714311519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36440-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214; http://www.RGS-N.ru

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – Биржевые облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-02-00305-R-001P от 18.01.2016 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JW373.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор.
Процентная ставка по четвертому, пятому, шестому, седьмому купонам по Биржевым облигациям установлена в размере 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процентов) годовых.
ООО «РГС Недвижимость» (далее – «Эмитент») обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней седьмого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных в соответствии с Программой биржевых облигаций (идентификационный номер 4-36440-R-001P-02E от 01.10.2015 г.).
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 17 июля 2017 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора №10-П/17 от 17 июля 2017 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
четвертый купонный период; дата начала купонного периода - 25 июля 2017 г., дата окончания купонного периода - 23 января 2018 г.;
пятый купонный период; дата начала купонного периода - 23 января 2018 г., дата окончания купонного периода - 24 июля 2018 г.;
шестой купонный период; дата начала купонного периода - 24 июля 2018 г., дата окончания купонного периода - 22 января 2019 г.;
седьмой купонный период; дата начала купонного периода - 22 января 2019 г., дата окончания купонного периода - 23 июля 2019 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Четвертый купонный период:
- общий размер купонного дохода, начисленного (подлежащего выплате) по Биржевым облигациям составляет 186 990 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.
- размер купонного дохода, начисленного (подлежащего выплате) в расчете на одну Биржевую облигацию составляет: 62,33 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки.
Пятый купонный период:
- общий размер купонного дохода, начисленного (подлежащего выплате) по Биржевым облигациям составляет 186 990 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.
- размер купонного дохода, начисленного (подлежащего выплате) в расчете на одну Биржевую облигацию составляет: 62,33 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки.
Шестой купонный период:
- общий размер купонного дохода, начисленного (подлежащего выплате) по Биржевым облигациям составляет 186 990 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей.
- размер купонного дохода, начисленного (подлежащего выплате) в расчете на одну Биржевую облигацию составляет: 62,33 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки.
Седьмой купонный период:
- общий размер купонного дохода, начисленного (подлежащего выплате) по Биржевым облигациям составляет 186 990 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч)рублей.
- размер купонного дохода, начисленного (подлежащего выплате) в расчете на одну Биржевую облигацию составляет 62,33 (Шестьдесят два) рубля 33 копейки.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: в дату окончания четвертого купонного периода - 23 января 2018 г.; в дату окончания пятого купонного периода - 24 июля 2018 г.; в дату окончания шестого купонного периода - 22 января 2019 г.; в дату окончания седьмого купонного периода - 23 июля 2019 г.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Попов


3.2. Дата 18.07.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены