28.04.2020 14:58


ООО ИК «Фридом Финанс»

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента


Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК «Фридом Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента: 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-ый Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02
1.4. ОГРН эмитента: 1107746963785
1.5. ИНН эмитента: 7705934210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00430-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2020

2. Содержание сообщения
2.1. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии П01-01, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101CG5 (далее – «Биржевые облигации»)

2.2. идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019

2.3. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период
дата начала купонного периода - 28.01.2020
дата окончания купонного периода – 28.04.2020

2.4. общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям серии П01-01 за 1-й купонный период: 486 997,03 (четыреста восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто семь долларов США 03 цента) (6,50% годовых).
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по 1 (одной) Биржевой облигации серии П01-01 за 1-й купонный период: 16,21 (шестнадцать долларов США двадцать один цент) (6,50% годовых)

2.5. общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):
30 043 (тридцать тысяч сорок три) шт.

2.6. форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
денежные средства в долларах США в безналичном порядке.

2.7. дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27.04.2020

2.8. дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 28.04.2020

2.9. общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
за 1-й купонный период: 486 997,03 (четыреста восемьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто семь долларов США 03 цента)

2.10. в случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме:
Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Р. Турлов


3.2. Дата 28.04.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2020 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены