02.02.2018 10:03


ООО «РГС Недвижимость»

Возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций


Сообщение о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «РГС Недвижимость»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «РГС Недвижимость»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента: 1037714038416
1.5. ИНН эмитента: 7714311519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36440-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34214; http://www.RGS-N.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Серия и идентификационные признаки облигаций эмитента, государственный регистрационный номер выпуска облигаций эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска биржевых облигаций и дата его присвоения) у владельцев которых возникло право требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента:
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4B02-01-36440-R от 30.09.2014);
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4B02-02-36440-R от 30.09.2014);
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4B02-03-36440-R от 30.09.2014);
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4B02-04-36440-R от 30.09.2014);
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-П01 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4В02-01-36440-R-001P от 07.10.2015);
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-П02 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4В02-02-36440-R-001P от 18.01.2016);
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-П03 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4В02-03-36440-R-001P от 19.02.2016);
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4В02-04-36440-R-001P от 18.03.2016);
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-П05 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4В02-05-36440-R-001P от 19.04.2016);
Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-П06 с обязательным централизованным хранением (идентификационный номер выпуска 4В02-06-36440-R-001P от 11.08.2016).

2.2.. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения таких облигаций, и дата возникновения такого основания: исключения ценных бумаг эмитента из котировального ПАО Московская Биржа (делистинг)
2.3. Стоимость досрочного погашения облигаций: равна 100% непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и НКД по ним, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости/непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (далее – «НКД») по ним.
Накопленный купонный доход (НКД) по состоянию на дату досрочного погашения рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * Cj * (Т - T(j-1)) / 365 / 100%,
где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода;
Nom – номинальная стоимость/непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
Т - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых облигаций;
T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода Т(j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Величина НКД определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.4. Порядок осуществления досрочного погашения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении таких облигаций: Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Подробный порядок досрочного погашения указан в п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг.


3. Подпись
3.1. Конкурсный управляющий
Д.Д. Качура


3.2. Дата 02.02.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
© 2018 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены