Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата30.06.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс507533
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0535739392 CH0535739392
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия507533
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)07 июля 2020 г.
Дата КД (расч.)07 июля 2020 г.
Дата фиксации06 июля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиLeonteq Securities AG, Guernsey Branch 11/04/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0535739392
ISINCH0535739392
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа27.6
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода07 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода07 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде90