Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата30.06.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс507529
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0514675948 CH0514675948
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия507529
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)30 июня 2020 г.
Дата КД (расч.)30 июня 2020 г.
Дата фиксации29 июня 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиEFG International Finance (Guernsey) Limited 30/06/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0514675948
ISINCH0514675948
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа3
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода30 марта 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода30 июня 2020 г.
Количество дней в купонном периоде90