Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата30.06.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс486832
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2088210914 XS2088210914
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия486832
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)07 июля 2020 г.
Дата КД (расч.)07 июля 2020 г.
Дата фиксации06 июля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 07/04/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2088210914
ISINXS2088210914
Номинальная стоимость100000
Остаточная номинальная стоимость100000
Валюта номиналаRUB
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа3375
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего купонного периода07 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода07 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде90