Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата30.06.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс507519
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2088207886 XS2088207886
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия507519
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)07 июля 2020 г.
Дата КД (расч.)07 июля 2020 г.
Дата фиксации06 июля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 06/04/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2088207886
ISINXS2088207886
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа20
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода06 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода07 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде91