Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата30.06.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс507144
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A101US2 RU000A101US2 4CDE-02-00437-R-001P
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия507144
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)30 июля 2020 г.
Дата КД (расч.)30 июля 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)29 июля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "ДЭНИ КОЛЛ"
Регистрационный номер4CDE-02-00437-R-001P
Дата регистрации17 июня 2020 г.
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаRU000A101US2
ISINRU000A101US2
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаRUB
Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)14.5
Размер купонного дохода в RUB11.92
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего периода30 июня 2020 г.
Дата окончания текущего периода30 июля 2020 г.
Количество дней в периоде30
Связанные корпоративные действия
Код типа КДCHAN
Референс КД507513