Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс474557
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS2079071895 XS2079071895
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия474557
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2020 г.
Дата фиксации20 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCitigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 21/11/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS2079071895
ISINXS2079071895
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаRUB
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа30.25
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего купонного периода21 ноября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода21 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде90