Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата14.02.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс435221
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
USH3698DCP71 USH3698DCP71
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия435221
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)21 февраля 2020 г.
Дата КД (расч.)21 февраля 2020 г.
Дата фиксации20 февраля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCredit Suisse Group AG 6.375 UNDT
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUSH3698DCP71
ISINUSH3698DCP71
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)6.375
Размер купонного дохода в валюте платежа31.875
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода21 августа 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода21 февраля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180