Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата02.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс456906
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
USP0604MAA29 USP0604MAA29
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия456906
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)16 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.)15 декабря 2019 г.
Дата фиксации13 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиRuta Del Maipo Sociedad Concesionaria S.A. 7.373 15/06/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUSP0604MAA29
ISINUSP0604MAA29
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость325.626671
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.373
Размер купонного дохода в валюте платежа12.004227
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода15 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде180
Связанные корпоративные действия
Код типа КДDRAW
Референс КД456905
Референс КД по ЦБ456905X37184