Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата08.11.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс383120
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0212184037 CH0212184037
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия383120
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)15 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.)15 ноября 2019 г.
Дата фиксации14 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиAlpiq Holding AG UNDT
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0212184037
ISINCH0212184037
Номинальная стоимость5000
Остаточная номинальная стоимость5000
Валюта номиналаCHF
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска13 ноября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа226.625
Валюта платежаCHF
Дата начала текущего купонного периода15 ноября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде360