Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата08.11.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс414031
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US577778BL68 US577778BL68
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия414031
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)15 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.)15 ноября 2019 г.
Дата фиксации14 ноября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиMacy's Retail Holdings, Inc 8.75 15/05/29
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS577778BL68
ISINUS577778BL68
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.75
Размер купонного дохода в валюте платежа43.75
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода15 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде180
Связанные корпоративные действия
Код типа КДWTRC
Референс КД414036
Референс КД по ЦБ414036X39065