Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата09.10.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс426691
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1714980585 XS1714980585
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия426691
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)15 октября 2019 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2019 г.
Дата фиксации14 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCOMMERZBANK AG VAR 12/07/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1714980585
ISINXS1714980585
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска07 октября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа90
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода12 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде93