Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата09.10.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс443664
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1931307711 XS1931307711
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия443664
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)11 октября 2019 г.
Дата КД (расч.)11 октября 2019 г.
Дата фиксации10 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 11/04/24
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1931307711
ISINXS1931307711
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска04 октября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа21.25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода12 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода11 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде89