Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата09.10.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс426972
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1714993307 XS1714993307
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия426972
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)15 октября 2019 г.
Дата КД (расч.)15 октября 2019 г.
Дата фиксации14 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCOMMERZBANK AG 13/04/20
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1714993307
ISINXS1714993307
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска07 октября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа35.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода15 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90