Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата09.10.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс426664
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1792311828 XS1792311828
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия426664
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)11 октября 2019 г.
Дата КД (расч.)11 октября 2019 г.
Дата фиксации10 октября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиGOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 13/04/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1792311828
ISINXS1792311828
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска04 октября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа31.25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода12 июля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода11 октября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде89