Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс433150
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1715681885 XS1715681885
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия433150
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)16 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)16 сентября 2019 г.
Дата фиксации13 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCOMMERZBANK AG 15/06/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1715681885
ISINXS1715681885
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска09 сентября 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа10.9
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода15 августа 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода16 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде31