Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс172920
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0JV4M0 SU29007RMFS0 29007RMFS
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия172920
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)11 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)11 сентября 2019 г.
Дата и время фиксации списка10 сентября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентМинистерство финансов Российской Федерации
Номер государственной регистрации выпуска29007RMFS
Дата государственной регистрации выпуска31 декабря 2014 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0JV4M0 / SU29007RMFS0
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость1 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаМинфин России
Место нахождения эмитентаг. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаМинистерство финансов Российской Федерации
Дата погашения.расчетная03 марта 2027 г.
Дата погашения.плановая03 марта 2027 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения31 декабря 2014 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения4445
Дата выплаты плановая11 сентября 2019 г.
Серия выпуска облигаций
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.6800
Размер купонного дохода в валюте платежа43.2800
Валюта платежаРубли
Дата платежа11 сентября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода13 марта 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода11 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону13 марта 2019 г. (девятый купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.43.2800
Дата поступления в НРД денежных средств10 сентября 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам11 сентября 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью