Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата13.08.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс414576
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1849204760 XS1849204760
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия414576
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)16 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2019 г.
Дата фиксации15 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиNATIXIS Structured Issuance SA 16/11/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1849204760
ISINXS1849204760
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска09 августа 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа25.0
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода16 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода16 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90