Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.07.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс416209
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS0801656330 XS0801656330
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия416209
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)18 июля 2019 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2019 г.
Дата фиксации17 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиSoQ Sukuk A Q.S.C. 3.241 18/01/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS0801656330
ISINXS0801656330
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)3.241
Размер купонного дохода в валюте платежа16.205
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода18 января 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода18 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде180