Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.07.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс426621
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1931302241 XS1931302241
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия426621
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)18 июля 2019 г.
Дата КД (расч.)18 июля 2019 г.
Дата фиксации17 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 18/04/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1931302241
ISINXS1931302241
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода17 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода18 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде91