Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.07.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс421820
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1945713722 XS1945713722
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия421820
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)15 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2019 г.
Дата фиксации14 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 16/05/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1945713722
ISINXS1945713722
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода17 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде88