Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.07.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс416185
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0463863297 CH0463863297
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия416185
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)15 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2019 г.
Дата фиксации14 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиMikro Fund FT 7.0 14/02/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0463863297
ISINCH0463863297
Номинальная стоимость125000
Остаточная номинальная стоимость125000
Валюта номиналаEUR
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7
Размер купонного дохода в валюте платежа2187.5
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода15 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90