Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.07.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс418443
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1765418220 XS1765418220
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия418443
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)15 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)15 августа 2019 г.
Дата фиксации14 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиMikro Fund F.T. 7.0 15/02/20
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1765418220
ISINXS1765418220
Номинальная стоимость125000
Остаточная номинальная стоимость125000
Валюта номиналаEUR
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7
Размер купонного дохода в валюте платежа2187.5
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода15 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90