Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.07.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс424222
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1989540981 XS1989540981
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия424222
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)22 июля 2019 г.
Дата КД (расч.)22 июля 2019 г.
Дата фиксации19 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCredit Suisse AG (London) 22/06/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1989540981
ISINXS1989540981
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаRUB
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа16.67
Валюта платежаRUB
Дата начала текущего купонного периода14 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода08 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде24