Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата15.04.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс408688
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1931188012 XS1931188012
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия408688
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)08 июля 2019 г.
Дата КД (расч.)08 июля 2019 г.
Дата фиксации05 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 04/04/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1931188012
ISINXS1931188012
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа33.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода04 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода08 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде95