Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата15.04.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс392065
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1715691330 XS1715691330
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия392065
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)17 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.)17 апреля 2019 г.
Дата фиксации16 апреля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCOMMERZBANK AG VAR 19/07/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1715691330
ISINXS1715691330
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска10 апреля 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа49
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода17 января 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода17 апреля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90