Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата20.03.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс391961
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1874544171 XS1874544171
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия391961
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)25 марта 2019 г.
Дата КД (расч.)25 марта 2019 г.
Дата фиксации22 марта 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBARCLAYS BANK PLC 27/12/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1874544171
ISINXS1874544171
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска19 марта 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа33.4
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода24 декабря 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода25 марта 2019 г.
Количество дней в купонном периоде91