Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата15.03.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс386794
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия386794
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)19 марта 2019 г.
Дата КД (расч.)19 марта 2019 г.
Дата фиксации18 марта 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиNATIXIS Structured Issuance SA 19/09/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1815162679
ISINXS1815162679
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска15 марта 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа0
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода19 декабря 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода19 марта 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90