Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата15.03.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс386794
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1815162679 XS1815162679
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия386794
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)19 марта 2019 г.
Дата КД (расч.)19 марта 2019 г.
Дата фиксации18 марта 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиNATIXIS Structured Issuance SA 19/09/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1815162679
ISINXS1815162679
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаEUR
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска15 марта 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа0
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода19 декабря 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода19 марта 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90