Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата15.03.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс105221
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0JTS06 RU000A0JTS06 4-07-00122-A
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия105221
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)15 марта 2019 г.
Дата КД (расч.)15 марта 2019 г.
Дата и время фиксации списка14 марта 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитентпубличное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"
Номер государственной регистрации выпуска4-07-00122-A
Дата государственной регистрации выпуска10 июля 2012 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0JTS06
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость1 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаПАО "НК "Роснефть"
Место нахождения эмитента115035, Россия, Москва, набережная Софийская, дом 26/1
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаФедеральная служба по финансовым рынкам
Дата погашения.расчетная10 марта 2023 г.
Дата погашения.плановая10 марта 2023 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения22 марта 2013 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения3640
Дата выплаты плановая15 марта 2019 г.
Серия выпуска облигаций07
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7.3000
Размер купонного дохода в валюте платежа36.4000
Валюта платежаРубли
Дата платежа15 марта 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода14 сентября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 марта 2019 г.
Количество дней в купонном периоде182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону14 сентября 2018 г. (одиннадцатый купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.36.4000
Дата поступления в НРД денежных средств13 марта 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам15 марта 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью