Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата15.03.2019
Тип сообщенияDRAW Частичное досрочное погашение основного долга.
Референс203920
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0JVU81 RU000A0JVU81 4-02-82441-H
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия203920
Код типа корпоративного действияDRAW
Тип корпоративного действияЧастичное досрочное погашение основного долга
Дата КД (план.)15 марта 2019 г.
Дата КД (расч.)15 марта 2019 г.
Дата и время фиксации списка14 марта 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентЗакрытое акционерное общество "Ипотечный агент Надежный дом-1"
Номер государственной регистрации выпуска4-02-82441-H
Дата государственной регистрации выпуска29 сентября 2015 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0JVU81
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость174.2800
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаЗАО "ИА Надежный дом-1"
Место нахождения эмитента119435, Российская Федерация, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаЦентральный банк Российской Федерации
Дата погашения.расчетная15 марта 2046 г.
Дата погашения.плановая15 марта 2046 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения08 октября 2015 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения11116
Дата выплаты плановая15 марта 2019 г.
Серия выпуска облигаций
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о погашении
Погашаемая часть в %5.5770
Размер погашаемой части в валюте платежа55.7700
Валюта платежаРубли
Текущая выплата по КД
по погашению
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.55.7700
Дата поступления в НРД денежных средств13 марта 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам15 марта 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью