Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата15.03.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс374119
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1085735899 XS1085735899
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия374119
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)15 апреля 2019 г.
Дата КД (расч.)15 апреля 2019 г.
Дата фиксации12 апреля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиREPUB PORTUGAL 5.125 15/10/24
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1085735899
ISINXS1085735899
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.125
Размер купонного дохода в валюте платежа25.625
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода15 октября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода15 апреля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде180