Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата15.03.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс365832
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1796233150 XS1796233150
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия365832
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)22 марта 2019 г.
Дата КД (расч.)22 марта 2019 г.
Дата фиксации21 марта 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиNestle Holdings, Inc. 3.125 22/03/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1796233150
ISINXS1796233150
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)3.125
Размер купонного дохода в валюте платежа31.25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода22 марта 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода22 марта 2019 г.
Количество дней в купонном периоде360
Связанные корпоративные действия
Код типа КДWTRC
Референс КД365837
Референс КД по ЦБ365837X44180